| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 549.00 | 538 587.00 | 15 962.00 | 554 549.00 |
AH Fonds commercial | 2 599 055.00 | | 2 599 055.00 | 2 599 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171 906.00 | 2 992 739.00 | 1 179 167.00 | 4 171 906.00 |
BF Prêts | 177 852.00 | | 177 852.00 | 177 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 598 618.00 | 3 557 812.00 | 4 040 806.00 | 7 598 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 730.00 | 146 321.00 | 540 409.00 | 686 730.00 |
BZ Autres créances | 381 889.00 | | 381 889.00 | 381 889.00 |
CF Disponibilités | 2 789 867.00 | | 2 789 867.00 | 2 789 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 022.00 | 146 321.00 | 3 773 701.00 | 3 920 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 640.00 | 3 704 133.00 | 7 814 507.00 | 11 518 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 500.00 | | | 955 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 877.00 | | | 584 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
DH Report à nouveau | -768 180.00 | | | -768 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 862 396.00 | | | -1 862 396.00 |
DL TOTAL (I) | -998 127.00 | | | -998 127.00 |
DP Provisions pour risques | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 456.00 | | | 1 090 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 308.00 | | | 2 106 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 826.00 | | | 872 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 890.00 | | | 1 579 890.00 |
EA Autres dettes | 2 788 320.00 | | | 2 788 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 639.00 | | | 139 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 439.00 | | | 8 577 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 507.00 | | | 7 814 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 314 241.00 | | | 8 314 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 233.00 | | | 524 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 395 610.00 | | 7 395 610.00 | 7 395 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 395 610.00 | | 7 395 610.00 | 7 395 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 545.00 | |
GE Autres charges | | | 624 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624 135.00 | | | 624 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 505.00 | | | 234 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 181.00 | | | 313 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 740.00 | | | -213 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 479.00 | | | 7 555 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417 875.00 | | | 9 417 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 862 396.00 | | | -1 862 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 545 307.00 | | 56 357.00 | 7 545 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 045.00 | 246 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 7 598 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | | 3 180 090.00 | 7.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 171 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180 090.00 | | | 3 180 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 522.00 | | 43 384.00 | 4 128 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 695.00 | | 12 973.00 | 236 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 958.00 | 305 854.00 | | 3 251 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 989.00 | 38 084.00 | | 626 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 969.00 | 267 770.00 | | 2 724 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 169 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90.00 | | | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 321.00 | | 12 000.00 | 158 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 321.00 | 169 000.00 | 24 000.00 | 176 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 826.00 | 872 826.00 | | 872 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 895.00 | 532 895.00 | | 532 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 639.00 | 693 639.00 | | 693 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 320.00 | 2 788 320.00 | | 2 788 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
UP Prêts | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
UX Autres créances clients | 511 730.00 | | | 511 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 233.00 | 524 233.00 | | 524 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 222.00 | 310 624.00 | 255 598.00 | 566 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 308.00 | 2 106 308.00 | | 2 106 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 561.00 | | | 308 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 775.00 | 1 201 775.00 | 176 000.00 | 1 376 775.00 |
VW T.V.A. | 310 897.00 | 310 897.00 | | 310 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 637 635.00 | 8 382 037.00 | 255 598.00 | 8 637 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 980.00 | | | 298 980.00 |
ST Autres comptes | 1 563 524.00 | | | 1 563 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741 389.00 | | | 741 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YT Sous‐traitance | 553 521.00 | | | 553 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471 656.00 | | | 1 471 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 493.00 | | | 446 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 157 414.00 | | | 3 157 414.00 |