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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 1 874.00 | 1 706.00 | 3 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695.00 | 1 874.00 | 1 822.00 | 3 695.00 |
BP En cours de production de services | 5 753 376.00 | | 5 753 376.00 | 5 753 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 239.00 | | 1 332 239.00 | 1 332 239.00 |
BZ Autres créances | 566 827.00 | | 566 827.00 | 566 827.00 |
CF Disponibilités | 2 505 090.00 | | 2 505 090.00 | 2 505 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 165 684.00 | | 10 165 684.00 | 10 165 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 380.00 | 1 874.00 | 10 167 506.00 | 10 169 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 949.00 | -219 592.00 | | -357 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 038.00 | -138 357.00 | | -433 038.00 |
DL TOTAL (I) | -775 988.00 | -342 949.00 | | -775 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 2 388.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880 000.00 | 9 880 000.00 | | 9 880 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 579.00 | 641 889.00 | | 443 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 471.00 | 122 057.00 | | 619 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 943 494.00 | 10 646 334.00 | | 10 943 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 167 506.00 | 10 303 384.00 | | 10 167 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 494.00 | 766 334.00 | | 1 063 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 2 388.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 015.00 | | 931 015.00 | 931 015.00 |
FG Production vendue services | 1 110 199.00 | | 1 110 199.00 | 1 110 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 214.00 | | 2 041 214.00 | 2 041 214.00 |
FM Production stockée | | | -1 466 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 63 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 229.00 | 740 862.00 | | 632 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 267.00 | 879 220.00 | | 1 065 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 038.00 | -138 357.00 | | -433 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 1 094.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 1 094.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 579.00 | 443 579.00 | | 443 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880 000.00 | | 9 880 000.00 | 9 880 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 334.00 | 1 907 218.00 | 116.00 | 1 907 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 943 494.00 | 1 063 494.00 | 9 880 000.00 | 10 943 494.00 |