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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 2 993.00 | 587.00 | 3 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 871.00 | 2 993.00 | 4 878.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 076 919.00 | | 1 076 919.00 | 1 076 919.00 |
CF Disponibilités | 3 417 624.00 | | 3 417 624.00 | 3 417 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 796 524.00 | | 9 796 524.00 | 9 796 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804 395.00 | 2 993.00 | 9 801 402.00 | 9 804 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 15 000.00 | | 1 725 000.00 |
DH Report à nouveau | | -357 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 309.00 | -433 038.00 | | -36 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 691.00 | -775 988.00 | | 1 688 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 444.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379 013.00 | 9 880 000.00 | | 7 379 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 942.00 | 443 579.00 | | 581 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 577.00 | 819 471.00 | | 151 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112 711.00 | 10 943 494.00 | | 8 112 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 801 402.00 | 10 167 506.00 | | 9 801 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 698.00 | 1 063 494.00 | | 733 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 444.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | 1 119.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 119.00 | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 942.00 | 581 942.00 | | 581 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379 013.00 | | 7 379 013.00 | 7 379 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 919.00 | | | 1 078 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 828.00 | 1 084 227.00 | 6 601.00 | 1 090 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 711.00 | 733 698.00 | 7 379 013.00 | 8 112 711.00 |