| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963.00 | 4 070.00 | 893.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 254.00 | 4 070.00 | 5 184.00 | 9 254.00 |
BN En cours de production de biens | 5 096 298.00 | | 5 096 298.00 | 5 096 298.00 |
BZ Autres créances | 559 135.00 | | 559 135.00 | 559 135.00 |
CF Disponibilités | 3 540 814.00 | | 3 540 814.00 | 3 540 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 205 256.00 | | 9 205 256.00 | 9 205 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 510.00 | 4 070.00 | 9 210 440.00 | 9 214 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 309.00 | | | -36 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 437.00 | -36 309.00 | | -244 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 254.00 | 1 688 691.00 | | 1 444 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 179.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379 013.00 | 7 379 013.00 | | 7 379 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 865.00 | 581 942.00 | | 332 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 922.00 | 151 577.00 | | 53 922.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 186.00 | 8 112 711.00 | | 7 766 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 440.00 | 9 801 402.00 | | 9 210 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 173.00 | 733 698.00 | | 387 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 179.00 | | 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993.00 | 1 077.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 1 077.00 | | 2 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 865.00 | 332 865.00 | | 332 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379 228.00 | 215.00 | 7 379 013.00 | 7 379 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 559 093.00 | | | 559 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 394.00 | 568 102.00 | 4 291.00 | 572 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 186.00 | 387 173.00 | 7 379 013.00 | 7 766 186.00 |