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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 520 000.00 | 520 000.00 | 3 000 000.00 | 3 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 408.00 | 131 514.00 | 218 893.00 | 350 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 303.00 | 651 514.00 | 3 229 789.00 | 3 881 303.00 |
BT Marchandises | 391 074.00 | | 391 074.00 | 391 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 521.00 | | 96 521.00 | 96 521.00 |
BZ Autres créances | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
CF Disponibilités | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 100.00 | | 638 100.00 | 638 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 404.00 | 651 514.00 | 3 867 889.00 | 4 519 404.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 141.00 | -108 934.00 | | 132 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 281.00 | 241 076.00 | | -303 281.00 |
DL TOTAL (I) | 728 860.00 | 1 032 141.00 | | 728 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 586.00 | 2 980 393.00 | | 2 716 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 1 076.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 587.00 | 339 932.00 | | 334 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 152.00 | 121 189.00 | | 86 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 029.00 | 3 442 591.00 | | 3 139 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 889.00 | 4 474 733.00 | | 3 867 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 686.00 | 726 404.00 | | 693 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 401.00 | | 903.00 | 3 880 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 506.00 | | 903.00 | 349 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 191.00 | 45 323.00 | | 86 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 191.00 | 45 323.00 | | 86 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 520 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 587.00 | 334 587.00 | | 334 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 187.00 | 270 844.00 | 1 158 002.00 | 2 716 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 768.00 | | | 263 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 224.00 | 205 578.00 | 9 646.00 | 215 224.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 030.00 | 693 687.00 | 1 158 002.00 | 3 139 030.00 |