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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 520 000.00 | 520 000.00 | 3 000 000.00 | 3 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 120.00 | 905.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 162.00 | 221 889.00 | 132 274.00 | 354 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 083.00 | 742 009.00 | 3 145 074.00 | 3 887 083.00 |
BT Marchandises | 352 215.00 | | 352 215.00 | 352 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
BZ Autres créances | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CF Disponibilités | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 118.00 | | 572 118.00 | 572 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 201.00 | 742 009.00 | 3 717 192.00 | 4 459 201.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 170.00 | -171 140.00 | | 56 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 271.00 | 227 310.00 | | 161 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 442.00 | 956 170.00 | | 1 117 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 930.00 | 2 445 703.00 | | 2 164 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 791.00 | 1 654.00 | | 13 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 045.00 | 334 280.00 | | 325 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 984.00 | 107 142.00 | | 95 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 750.00 | 2 888 779.00 | | 2 599 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 192.00 | 3 844 950.00 | | 3 717 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 288.00 | 721 545.00 | | 722 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 044.00 | | 5 039.00 | 3 882 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 887 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 148.00 | | 4 039.00 | 351 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | 1 000.00 | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 772.00 | 45 237.00 | | 176 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 772.00 | 45 237.00 | | 176 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 045.00 | 325 045.00 | | 325 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 638.00 | 287 176.00 | 1 221 024.00 | 2 164 638.00 |
VI Groupe et associés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 288.00 | | | 280 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VP Divers | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 639.00 | 164 993.00 | 9 646.00 | 174 639.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 750.00 | 722 288.00 | 1 221 024.00 | 2 599 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |