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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 520 000.00 | 520 000.00 | 3 000 000.00 | 3 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 148.00 | 176 772.00 | 174 377.00 | 351 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 044.00 | 696 772.00 | 3 185 272.00 | 3 882 044.00 |
BT Marchandises | 418 770.00 | | 418 770.00 | 418 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
BZ Autres créances | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
CF Disponibilités | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 677.00 | | 659 677.00 | 659 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 721.00 | 696 772.00 | 3 844 950.00 | 4 541 721.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 140.00 | 132 142.00 | | -171 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 310.00 | -303 281.00 | | 227 310.00 |
DL TOTAL (I) | 956 170.00 | 728 860.00 | | 956 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 703.00 | 2 716 587.00 | | 2 445 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 1 703.00 | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 280.00 | 334 587.00 | | 334 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 142.00 | 86 153.00 | | 107 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 779.00 | 3 139 030.00 | | 2 888 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 950.00 | 3 867 890.00 | | 3 844 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 545.00 | 693 687.00 | | 721 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 304.00 | | 740.00 | 3 881 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 882 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 408.00 | | 740.00 | 350 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 514.00 | 45 257.00 | | 131 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 514.00 | 45 257.00 | | 131 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 280.00 | 334 280.00 | | 334 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 343.00 | 278 109.00 | 1 189 064.00 | 2 445 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 844.00 | | | 270 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VP Divers | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 323.00 | 160 677.00 | 9 646.00 | 170 323.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 779.00 | 721 545.00 | 1 189 064.00 | 2 888 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 833.00 | 22 534.00 | | 9 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 385.00 | 29 465.00 | | 21 385.00 |
ST Autres comptes | 80 663.00 | 85 541.00 | | 80 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 378.00 | 52 256.00 | | 54 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 742.00 | 737.00 | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 465.00 | 6 867.00 | | 6 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 298.00 | 29 401.00 | | 16 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 974.00 | 193 284.00 | | 188 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 667.00 | 152 201.00 | | 146 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 168.00 | 167 999.00 | | 157 168.00 |