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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 555.00 | 24 818.00 | 34 737.00 | 59 555.00 |
040 Immobilisations financières | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 978.00 | 24 818.00 | 128 161.00 | 152 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
072 Créances – Autres | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
110 Total général Actif | 248 715.00 | 24 818.00 | 223 898.00 | 248 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 553.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |