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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 288.00 | 36 018.00 | 25 270.00 | 61 288.00 |
040 Immobilisations financières | 86 015.00 | | 86 015.00 | 86 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 304.00 | 36 018.00 | 119 285.00 | 155 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
072 Créances – Autres | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
084 Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 025.00 | | 73 025.00 | 73 025.00 |
110 Total général Actif | 228 328.00 | 36 018.00 | 192 310.00 | 228 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 425.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 978.00 | | | 152 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6.00 | | | 6.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6.00 | | | -6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |