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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 314.00 | 324.00 | 1 990.00 | 2 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 995.00 | 45 265.00 | 19 730.00 | 64 995.00 |
040 Immobilisations financières | 86 015.00 | 5 370.00 | 80 645.00 | 86 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 324.00 | 50 959.00 | 110 366.00 | 161 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
072 Créances – Autres | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
084 Disponibilités | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
110 Total général Actif | 286 333.00 | 50 959.00 | 235 374.00 | 286 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 421.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |