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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 639.00 | | 101 639.00 | 101 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 639.00 | | 1 702 639.00 | 1 702 639.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 725.00 | | 1 706 725.00 | 1 706 725.00 |
CU Autres participations | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 2 023.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 60 826.00 | 38 444.00 | | 60 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 473.00 | 23 560.00 | | 35 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 500.00 | 1 665 028.00 | | 1 700 500.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 086.00 | 903.00 | | 1 086.00 |
DO TOTAL (II) | 1 086.00 | 903.00 | | 1 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098.00 | 370.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138.00 | 2 410.00 | | 5 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 725.00 | 1 668 341.00 | | 1 706 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138.00 | 2 410.00 | | 5 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 4 158.00 | | 7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 239.00 | 29 239.00 | | 44 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766.00 | 5 679.00 | | 8 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 473.00 | 23 560.00 | | 35 473.00 |