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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 658.00 | | 228 658.00 | 228 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 658.00 | | 1 829 658.00 | 1 829 658.00 |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CF Disponibilités | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 918.00 | | 1 879 918.00 | 1 879 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 658.00 | | | 228 658.00 |
CU Autres participations | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 193.00 | 4 975.00 | | 7 193.00 |
DG Autres réserves | 136 668.00 | 94 525.00 | | 136 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 545.00 | 44 361.00 | | 95 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 406.00 | 1 744 861.00 | | 1 840 406.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 37 453.00 | 8 269.00 | | 37 453.00 |
DO TOTAL (II) | 37 453.00 | 8 269.00 | | 37 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 734.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 960.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 059.00 | 7 137.00 | | 2 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 918.00 | 1 760 267.00 | | 1 879 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059.00 | 7 137.00 | | 2 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 11 698.00 | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 466.00 | 57 628.00 | | 102 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921.00 | 13 267.00 | | 6 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 545.00 | 44 361.00 | | 95 545.00 |