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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 420.00 | | 441 420.00 | 441 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 420.00 | | 2 042 420.00 | 2 042 420.00 |
CF Disponibilités | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 891.00 | | 2 128 891.00 | 2 128 891.00 |
CU Autres participations | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DG Autres réserves | 247 145.00 | 192 515.00 | | 247 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 934.00 | 56 830.00 | | 97 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 179.00 | 2 010 445.00 | | 2 106 179.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DO TOTAL (II) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 465.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 996.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 5 308.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034.00 | 6 769.00 | | 2 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 891.00 | 2 017 214.00 | | 2 128 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034.00 | 6 769.00 | | 2 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 217.00 | | 15 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 206.00 | 73 416.00 | | 115 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 272.00 | 16 586.00 | | 17 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 934.00 | 56 830.00 | | 97 934.00 |