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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 560 373.00 | 30 399.00 | 529 974.00 | 560 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 623.00 | 30 399.00 | 547 224.00 | 577 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 470 419.00 | | 470 419.00 | 470 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 081.00 | | 505 081.00 | 505 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 704.00 | 30 399.00 | 1 052 305.00 | 1 082 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 334.00 | | | -25 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 186.00 | -25 334.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | -18 949.00 | -24 134.00 | | -18 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 457.00 | 522 961.00 | | 497 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 468.00 | 165 998.00 | | 164 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 161.00 | 2 807.00 | | 15 161.00 |
EA Autres dettes | 288 352.00 | 282 752.00 | | 288 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 254.00 | 1 080 333.00 | | 1 071 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 305.00 | 1 056 198.00 | | 1 052 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 772.00 | 584 595.00 | | 603 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 577.00 | 14 622.00 | | 75 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 392.00 | 39 957.00 | | 70 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 186.00 | -25 334.00 | | 5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 623.00 | | | 577 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 623.00 | | | 577 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 249.00 | 18 150.00 | | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 249.00 | 18 150.00 | | 12 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 468.00 | 164 468.00 | | 164 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 352.00 | 288 352.00 | | 288 352.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VC Groupe et associés | 281 702.00 | | | 281 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 737.00 | 28 256.00 | 125 747.00 | 495 737.00 |
VI Groupe et associés | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 081.00 | 505 081.00 | | 505 081.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 254.00 | 603 772.00 | 125 747.00 | 1 071 254.00 |