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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 560 373.00 | 48 549.00 | 511 824.00 | 560 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 623.00 | 48 549.00 | 529 074.00 | 577 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
BZ Autres créances | 473 883.00 | | 473 883.00 | 473 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 366.00 | | 527 366.00 | 527 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 989.00 | 48 549.00 | 1 056 440.00 | 1 104 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 149.00 | -25 334.00 | | -20 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 337.00 | 5 186.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | -13 612.00 | -18 949.00 | | -13 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 202.00 | 497 457.00 | | 626 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 164 468.00 | | 14 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 215.00 | 15 161.00 | | 38 215.00 |
EA Autres dettes | 285 352.00 | 288 352.00 | | 285 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 052.00 | 1 071 254.00 | | 1 070 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 440.00 | 1 052 305.00 | | 1 056 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 647.00 | 603 772.00 | | 486 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 1 591.00 | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 183.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 183.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -183.00 | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 573.00 | 75 577.00 | | 68 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 236.00 | 70 392.00 | | 63 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 337.00 | 5 186.00 | | 5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 623.00 | | | 577 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 623.00 | | | 577 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 399.00 | 18 150.00 | | 30 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 399.00 | 18 150.00 | | 30 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 352.00 | 285 352.00 | | 285 352.00 |
UX Autres créances clients | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
VB T. V. A. | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
VC Groupe et associés | 281 702.00 | | | 281 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 479.00 | 41 074.00 | 180 479.00 | 624 479.00 |
VI Groupe et associés | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 366.00 | 527 366.00 | | 527 366.00 |
VW T.V.A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 052.00 | 486 647.00 | 180 479.00 | 1 070 052.00 |