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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 560 373.00 | 66 699.00 | 493 674.00 | 560 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 623.00 | 66 699.00 | 510 924.00 | 577 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
BZ Autres créances | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 280.00 | 66 699.00 | 603 581.00 | 670 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 812.00 | -20 149.00 | | -14 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | 5 337.00 | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | -5 891.00 | -13 612.00 | | -5 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 093.00 | 626 202.00 | | 586 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 14 468.00 | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | 38 215.00 | | 23 328.00 |
EA Autres dettes | | 285 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 472.00 | 1 070 052.00 | | 609 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 581.00 | 1 056 440.00 | | 603 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 699.00 | 486 647.00 | | 68 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322.00 | 1 327.00 | | 2 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 1 244.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 1 244.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -913.00 | | -1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 920.00 | 68 573.00 | | 60 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 199.00 | 63 236.00 | | 53 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 721.00 | 5 337.00 | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 623.00 | | | 577 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 623.00 | | | 577 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 699.00 | 18 150.00 | | 66 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 699.00 | 18 150.00 | | 66 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 776.00 | 44 246.00 | 194 480.00 | 540 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
VW T.V.A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 865.00 | 77 336.00 | 194 480.00 | 573 865.00 |