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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 3 684.00 | 8 436.00 | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 12 222.00 | 9 778.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 316.00 | 3 033.00 | 4 283.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 570 739.00 | 18 939.00 | 12 551 800.00 | 12 570 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 634.00 | | 524 634.00 | 524 634.00 |
BZ Autres créances | 1 390 678.00 | | 1 390 678.00 | 1 390 678.00 |
CF Disponibilités | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 941 303.00 | | 1 941 303.00 | 1 941 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 512 042.00 | 18 939.00 | 14 493 103.00 | 14 512 042.00 |
CU Autres participations | 12 529 303.00 | | 12 529 303.00 | 12 529 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520 803.00 | 12 520 803.00 | | 12 520 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
DG Autres réserves | 275 159.00 | | | 275 159.00 |
DH Report à nouveau | | -14 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 730.00 | 515 126.00 | | 712 730.00 |
DL TOTAL (I) | 13 534 448.00 | 13 021 718.00 | | 13 534 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 065.00 | 431 665.00 | | 814 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 070.00 | 15 578.00 | | 28 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 520.00 | 119 696.00 | | 116 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 655.00 | 566 939.00 | | 958 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 493 103.00 | 13 588 657.00 | | 14 493 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 448 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 653.00 | -94 859.00 | | -134 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 490.00 | 757 339.00 | | 948 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 760.00 | 242 213.00 | | 235 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 730.00 | 515 126.00 | | 712 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 558 028.00 | | 12 711.00 | 12 558 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 529 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 570 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 8 940.00 | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 545.00 | | 2 771.00 | 26 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 528 303.00 | | 1 000.00 | 12 528 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 10 454.00 | | 8 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 990.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 9 464.00 | | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
UX Autres créances clients | 524 634.00 | | | 524 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 891.00 | | | 1 076 891.00 |
VI Groupe et associés | 814 065.00 | 814 065.00 | | 814 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 708.00 | | | 229 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 312.00 | 1 915 312.00 | | 1 915 312.00 |
VW T.V.A. | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 655.00 | 958 655.00 | | 958 655.00 |