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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 956.00 | 17 357.00 | 1 599.00 | 18 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 016.00 | 20 224.00 | 6 792.00 | 27 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 891 213.00 | 6 731 081.00 | 8 160 132.00 | 14 891 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 876.00 | | 374 876.00 | 374 876.00 |
BZ Autres créances | 8 802 566.00 | | 8 802 566.00 | 8 802 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
CF Disponibilités | 221 552.00 | | 221 552.00 | 221 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 480 128.00 | | 9 480 128.00 | 9 480 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 371 341.00 | 6 731 081.00 | 17 640 260.00 | 24 371 341.00 |
CU Autres participations | 14 821 741.00 | 6 670 000.00 | 8 151 741.00 | 14 821 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520 803.00 | 12 520 803.00 | | 12 520 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
DH Report à nouveau | -3 303 169.00 | -3 550 561.00 | | -3 303 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 717.00 | 247 391.00 | | 183 717.00 |
DL TOTAL (I) | 9 594 494.00 | 9 410 777.00 | | 9 594 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 028.00 | 84 851.00 | | 64 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871 010.00 | 8 077 892.00 | | 7 871 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 42 247.00 | | 39 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 850.00 | 68 039.00 | | 70 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 045 766.00 | 8 273 028.00 | | 8 045 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 640 260.00 | 17 683 805.00 | | 17 640 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001 696.00 | 8 209 000.00 | | 8 001 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 047.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 871 010.00 | | | 7 871 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 309 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 876.00 | -231 260.00 | | -74 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 040.00 | 294 161.00 | | 402 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 323.00 | 46 769.00 | | 218 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 717.00 | 247 391.00 | | 183 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 888 573.00 | | 2 640.00 | 14 888 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 821 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 891 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 876.00 | | 2 640.00 | 47 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 821 741.00 | | | 14 821 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 822.00 | 8 259.00 | | 52 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 575.00 | 1 782.00 | | 15 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 246.00 | 6 478.00 | | 37 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 670 000.00 | | | 6 670 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670 000.00 | | | 6 670 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670 000.00 | | | 6 670 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871 010.00 | 7 871 010.00 | | 7 871 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 028.00 | 19 957.00 | 44 071.00 | 64 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177 591.00 | 9 177 591.00 | | 9 177 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 177 591.00 | 9 177 591.00 | | 9 177 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 045 766.00 | 8 001 696.00 | 44 071.00 | 8 045 766.00 |