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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 956.00 | 15 575.00 | 3 381.00 | 18 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 376.00 | 13 746.00 | 10 629.00 | 24 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 888 573.00 | 6 722 822.00 | 8 165 751.00 | 14 888 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 310.00 | | 355 310.00 | 355 310.00 |
BZ Autres créances | 9 072 505.00 | | 9 072 505.00 | 9 072 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
CF Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 518 054.00 | | 9 518 054.00 | 9 518 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 406 626.00 | 6 722 822.00 | 17 683 805.00 | 24 406 626.00 |
CU Autres participations | 14 821 741.00 | 6 670 000.00 | 8 151 741.00 | 14 821 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520 803.00 | 12 520 803.00 | | 12 520 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
DG Autres réserves | | 2 586 729.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 550 561.00 | | | -3 550 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 391.00 | -6 137 289.00 | | 247 391.00 |
DL TOTAL (I) | 9 410 777.00 | 9 163 385.00 | | 9 410 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 077 892.00 | 2 332 555.00 | | 8 077 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 247.00 | 35 899.00 | | 42 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 039.00 | 306 806.00 | | 68 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 273 028.00 | 2 675 259.00 | | 8 273 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 683 805.00 | 11 838 645.00 | | 17 683 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 209 000.00 | 2 675 259.00 | | 8 209 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 619 878.00 | | | 1 619 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 260.00 | -163 394.00 | | -231 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 161.00 | 281 859.00 | | 294 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 769.00 | 6 419 149.00 | | 46 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 391.00 | -6 137 289.00 | | 247 391.00 |