| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 15.00 | 854.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 662 827.00 | | 662 827.00 | 662 827.00 |
AP Constructions | 33 695.00 | 7 362.00 | 26 333.00 | 33 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148.00 | 61.00 | 86.00 | 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 547.00 | 10 212.00 | 33 334.00 | 43 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 000.00 | 17 652.00 | 724 348.00 | 742 000.00 |
BT Marchandises | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BZ Autres créances | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
CF Disponibilités | 270 741.00 | | 270 741.00 | 270 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 105.00 | | 495 105.00 | 495 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 106.00 | 17 652.00 | 1 219 453.00 | 1 237 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
DL TOTAL (I) | 170 450.00 | | | 170 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 767.00 | | | 616 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 502.00 | | | 275 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 003.00 | | | 1 049 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 453.00 | | | 1 219 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 574.00 | | | 459 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 768.00 | 57 639.00 | 240 648.00 | 616 768.00 |
VI Groupe et associés | 275 503.00 | 275 503.00 | | 275 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 003.00 | 489 875.00 | 240 648.00 | 1 049 003.00 |