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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 50.00 | 820.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 662 828.00 | | 662 828.00 | 662 828.00 |
AP Constructions | 33 696.00 | 21 152.00 | 12 544.00 | 33 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 749.00 | 74 122.00 | 78 627.00 | 152 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 591.00 | 95 472.00 | 758 119.00 | 853 591.00 |
BT Marchandises | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BZ Autres créances | 102 209.00 | | 102 209.00 | 102 209.00 |
CF Disponibilités | 553 080.00 | | 553 080.00 | 553 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 285.00 | | 771 285.00 | 771 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 876.00 | 95 472.00 | 1 529 404.00 | 1 624 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 227.00 | | | 139 227.00 |
DL TOTAL (I) | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 403.00 | | | 435 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 551.00 | | | 790 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
EA Autres dettes | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 177.00 | | | 1 379 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 404.00 | | | 1 529 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 716.00 | | | 1 020 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 198.00 | 19 275.00 | | 76 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 9.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 156.00 | 19 266.00 | | 76 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 551.00 | 790 551.00 | | 790 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 403.00 | 76 942.00 | 296 747.00 | 435 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 177.00 | 1 020 716.00 | 296 747.00 | 1 379 177.00 |