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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 68.00 | 802.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 662 828.00 | | 662 828.00 | 662 828.00 |
AP Constructions | 37 234.00 | 28 016.00 | 9 219.00 | 37 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 584.00 | 1 014.00 | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 084.00 | 111 655.00 | 65 429.00 | 177 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 614.00 | 140 323.00 | 744 292.00 | 884 614.00 |
BT Marchandises | 116 772.00 | | 116 772.00 | 116 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BZ Autres créances | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
CF Disponibilités | 495 699.00 | | 495 699.00 | 495 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 127.00 | | 747 127.00 | 747 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 742.00 | 140 323.00 | 1 491 419.00 | 1 631 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 264.00 | | | 193 264.00 |
DL TOTAL (I) | 204 264.00 | | | 204 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 217.00 | | | 280 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 132.00 | | | 817 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 155.00 | | | 1 287 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 419.00 | | | 1 491 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 510.00 | | | 1 086 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 724.00 | 23 599.00 | | 116 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 9.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 665.00 | 23 590.00 | | 116 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 132.00 | | | 817 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 217.00 | | | 280 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 656.00 | 134 656.00 | | 134 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 656.00 | 134 656.00 | | 134 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 155.00 | | | 1 287 155.00 |