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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 362.00 | 838.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 610.00 | 6 016.00 | 22 594.00 | 28 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 172.00 | 6 378.00 | 128 794.00 | 135 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 906.00 | 6 378.00 | 140 528.00 | 146 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 596.00 | 6 863.00 | | 12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 24 459.00 | 11 863.00 | | 24 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 145.00 | 97 542.00 | | 84 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | 23 014.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 2 827.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 677.00 | 11 823.00 | | 13 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 069.00 | 135 206.00 | | 116 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 528.00 | 147 069.00 | | 140 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 872.00 | 51 063.00 | | 45 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 412.00 | | 114 412.00 | 114 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 412.00 | | 114 412.00 | 114 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 987.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 496.00 | 64 312.00 | | 115 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 900.00 | 57 449.00 | | 102 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 596.00 | 6 863.00 | | 12 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 170.00 | | 2.00 | 135 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 2.00 | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 145.00 | 13 948.00 | 70 197.00 | 84 145.00 |
VI Groupe et associés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 069.00 | 45 872.00 | 70 197.00 | 116 069.00 |