| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 346.00 | 29 281.00 | 4 065.00 | 33 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 939.00 | 30 481.00 | 109 458.00 | 139 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 951.00 | 30 481.00 | 124 470.00 | 154 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 782.00 | 52 804.00 | | 63 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 274.00 | 10 978.00 | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 83 556.00 | 69 282.00 | | 83 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 965.00 | 26 607.00 | | 10 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 444.00 | 11 702.00 | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 4 156.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 346.00 | 14 104.00 | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 914.00 | 56 569.00 | | 40 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 470.00 | 125 851.00 | | 124 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 914.00 | 56 569.00 | | 40 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 824.00 | 111 977.00 | | 110 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 550.00 | 100 999.00 | | 96 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 274.00 | 10 978.00 | | 14 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 939.00 | | | 139 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 760.00 | 4 721.00 | | 25 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | 118.00 | | 1 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 560.00 | 4 721.00 | | 24 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |