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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 346.00 | 31 938.00 | 1 408.00 | 33 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 792.00 | 31 938.00 | 106 855.00 | 138 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 064.00 | 31 938.00 | 114 126.00 | 146 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 056.00 | 63 782.00 | | 78 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | 14 274.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 83 853.00 | 83 556.00 | | 83 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 965.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486.00 | 13 444.00 | | 6 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 6 159.00 | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 117.00 | 10 346.00 | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 273.00 | 40 914.00 | | 30 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 126.00 | 124 470.00 | | 114 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 711.00 | 40 914.00 | | 21 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 005.00 | 110 824.00 | | 107 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 709.00 | 96 550.00 | | 106 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | 14 274.00 | | 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 939.00 | | 53.00 | 139 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 138 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 53.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 481.00 | 2 657.00 | 1 200.00 | 30 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 281.00 | 2 657.00 | | 29 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 438.00 | 8 562.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 273.00 | 21 711.00 | 8 562.00 | 30 273.00 |