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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 459.00 | 83 017.00 | 1 442.00 | 84 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 199.00 | 126 931.00 | 9 268.00 | 136 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BN En cours de production de biens | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 458.00 | 126 931.00 | 116 527.00 | 243 458.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
DH Report à nouveau | -153 735.00 | | | -153 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 330.00 | | | -85 330.00 |
DL TOTAL (I) | -95 374.00 | | | -95 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 901.00 | | | 211 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 527.00 | | | 116 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 901.00 | | | 211 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 417.00 | | 479 417.00 | 479 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 417.00 | | 479 417.00 | 479 417.00 |
FM Production stockée | | | -17 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 722.00 | | | 467 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 052.00 | | | 553 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 330.00 | | | -85 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 278.00 | | 111.00 | 138 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 136 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 127 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 802.00 | | 111.00 | 129 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 106.00 | 2 928.00 | 2 104.00 | 126 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 456.00 | 2 928.00 | 2 104.00 | 125 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 101 422.00 | 101 422.00 | | 101 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VP Divers | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 594.00 | 77 860.00 | 3 734.00 | 81 594.00 |
VW T.V.A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 514.00 | 201 514.00 | | 201 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
ST Autres comptes | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 171.00 | | | 95 171.00 |