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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 369.00 | 84 510.00 | 858.00 | 85 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 251.00 | 36 877.00 | 374.00 | 37 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 386.00 | 123 327.00 | 9 058.00 | 132 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
BN En cours de production de biens | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 406.00 | 3 003.00 | 40 404.00 | 43 406.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 071.00 | 3 003.00 | 109 068.00 | 112 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 457.00 | 126 330.00 | 118 127.00 | 244 457.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
DH Report à nouveau | -237 725.00 | | | -237 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 932.00 | | | -5 932.00 |
DL TOTAL (I) | -99 966.00 | | | -99 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
EA Autres dettes | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 093.00 | | | 218 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 127.00 | | | 118 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 093.00 | | | 218 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 475.00 | | 910.00 | 131 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 710.00 | | 910.00 | 121 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 871.00 | 457.00 | | 122 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 11.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 942.00 | 446.00 | | 120 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 564.00 | 59 830.00 | 3 734.00 | 63 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 043.00 | 213 043.00 | | 213 043.00 |