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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 369.00 | 84 884.00 | 485.00 | 85 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 747.00 | 35 639.00 | 2 109.00 | 37 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 348.00 | 122 462.00 | 9 886.00 | 132 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 543.00 | 122 462.00 | 122 081.00 | 244 543.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
DH Report à nouveau | -235 295.00 | | | -235 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 026.00 | | 2 600.00 | 131 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 132 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 123 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 794.00 | | 2 600.00 | 121 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 960.00 | 781.00 | 1 278.00 | 122 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 020.00 | 781.00 | 1 278.00 | 121 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 908.00 | 64 708.00 | 3 200.00 | 67 908.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |