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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 214.00 | 65 096.00 | 118.00 | 65 214.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 417.00 | 21 816.00 | 6 601.00 | 28 417.00 |
CF Disponibilités | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 870.00 | 21 816.00 | 159 054.00 | 180 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 084.00 | 86 912.00 | 159 172.00 | 246 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 643 417.00 | 643 417.00 | | 643 417.00 |
DH Report à nouveau | -566 781.00 | -538 163.00 | | -566 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 826.00 | -28 618.00 | | -28 826.00 |
DL TOTAL (I) | 98 118.00 | 126 944.00 | | 98 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 9 557.00 | | 12 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771.00 | 2 723.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 054.00 | 58 020.00 | | 61 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 172.00 | 184 964.00 | | 159 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 054.00 | 58 020.00 | | 61 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 328.00 | 19 767.00 | | 20 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 154.00 | 48 385.00 | | 49 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 826.00 | -28 618.00 | | -28 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 131.00 | 21 816.00 | 20 131.00 | 20 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 131.00 | 21 816.00 | 20 131.00 | 20 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 131.00 | 21 816.00 | 20 131.00 | 20 131.00 |
UG ‐ Financières | | 21 816.00 | 20 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 699.00 | 6 415.00 | | 6 699.00 |
ST Autres comptes | 1 124.00 | 1 706.00 | | 1 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 858.00 | 849.00 | | 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 270.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373.00 | 490.00 | | 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 681.00 | 8 970.00 | | 8 681.00 |