| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 220.00 | 65 096.00 | 124.00 | 65 220.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 417.00 | 22 144.00 | 6 273.00 | 28 417.00 |
CF Disponibilités | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 398.00 | 22 144.00 | 132 254.00 | 154 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 618.00 | 87 240.00 | 132 378.00 | 219 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 575.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 643 417.00 | 643 417.00 | | 643 417.00 |
DH Report à nouveau | -595 607.00 | -566 781.00 | | -595 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 155.00 | -28 826.00 | | -27 155.00 |
DL TOTAL (I) | 70 962.00 | 98 118.00 | | 70 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 543.00 | | 12 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126.00 | 2 771.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 416.00 | 61 054.00 | | 61 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 378.00 | 159 172.00 | | 132 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 416.00 | 61 054.00 | | 61 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 278.00 | 20 328.00 | | 22 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 433.00 | 49 154.00 | | 49 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 155.00 | -28 826.00 | | -27 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 214.00 | | 6.00 | 65 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 6.00 | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 816.00 | 22 144.00 | 21 816.00 | 21 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 816.00 | 22 144.00 | 21 816.00 | 21 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 816.00 | 22 144.00 | 21 816.00 | 21 816.00 |
UG ‐ Financières | | 22 144.00 | 21 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 220.00 | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | 6 699.00 | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 923.00 | 1 124.00 | | 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 884.00 | 858.00 | | 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 153.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348.00 | 373.00 | | 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 223.00 | 8 681.00 | | 8 223.00 |