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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 224.00 | 65 096.00 | 128.00 | 65 224.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 417.00 | 21 711.00 | 6 706.00 | 28 417.00 |
CF Disponibilités | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 296.00 | 21 711.00 | 109 585.00 | 131 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 520.00 | 86 807.00 | 109 713.00 | 196 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 643 417.00 | 643 417.00 | | 643 417.00 |
DH Report à nouveau | -622 763.00 | -595 607.00 | | -622 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 518.00 | -27 155.00 | | -26 518.00 |
DL TOTAL (I) | 44 445.00 | 70 962.00 | | 44 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 12 550.00 | | 15 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 3 126.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 269.00 | 61 416.00 | | 65 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 713.00 | 132 378.00 | | 109 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 269.00 | 61 416.00 | | 65 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 374.00 | 22 278.00 | | 22 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 892.00 | 49 433.00 | | 48 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 518.00 | -27 155.00 | | -26 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 220.00 | | 4.00 | 65 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 4.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 144.00 | 21 711.00 | 22 144.00 | 22 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 144.00 | 21 711.00 | 22 144.00 | 22 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 144.00 | 21 711.00 | 22 144.00 | 22 144.00 |
UG ‐ Financières | | 21 711.00 | 22 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | -54.00 | | | -54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 193.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | 6 417.00 | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 1 279.00 | 923.00 | | 1 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | 884.00 | | 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | 348.00 | | 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 535.00 | 8 223.00 | | 8 535.00 |