| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 615.00 | 2 035.00 | 2 650.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 711.00 | 10 615.00 | 30 096.00 | 40 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 455 586.00 | 540 649.00 | 914 937.00 | 1 455 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 724.00 | 4 426.00 | 7 298.00 | 11 724.00 |
BZ Autres créances | 541 982.00 | 171 629.00 | 370 353.00 | 541 982.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 288.00 | 716 703.00 | 1 293 585.00 | 2 010 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 999.00 | 727 318.00 | 1 323 681.00 | 2 050 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
CU Autres participations | 12 970.00 | 10 000.00 | 2 970.00 | 12 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DH Report à nouveau | -3 078 837.00 | -611 971.00 | | -3 078 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 836.00 | -2 466 866.00 | | -1 014 836.00 |
DL TOTAL (I) | -4 083 481.00 | -3 068 645.00 | | -4 083 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372 508.00 | 5 373 924.00 | | 5 372 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 7 234.00 | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687.00 | 2 522.00 | | 3 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 162.00 | 5 408 744.00 | | 5 407 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 681.00 | 2 340 099.00 | | 1 323 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 162.00 | 5 408 744.00 | | 5 407 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FM Production stockée | | | -1 385 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 008 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 674.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 674.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -1 674.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 006 628.00 | -1 702 561.00 | | -1 006 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 208.00 | 764 305.00 | | 8 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 836.00 | -2 466 866.00 | | -1 014 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 220.00 | | 2 491.00 | 38 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | 2 400.00 | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 970.00 | | 91.00 | 37 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 365.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 365.00 | | 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 914 639.00 | | 373 991.00 | 914 639.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 629.00 | | | 171 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 694.00 | | 373 991.00 | 1 100 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 694.00 | | 373 991.00 | 1 100 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 390 154.00 | | | 390 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 372 408.00 | 5 372 408.00 | | 5 372 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 797.00 | 578 797.00 | | 578 797.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 162.00 | 5 407 162.00 | | 5 407 162.00 |