| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 1 575.00 | 1 075.00 | 2 650.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 772.00 | 3 060.00 | 26 712.00 | 29 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 455 586.00 | 1 455 586.00 | | 1 455 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 378.00 | 8 481.00 | 109 897.00 | 118 378.00 |
BZ Autres créances | 511 826.00 | 224 902.00 | 286 923.00 | 511 826.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 085 790.00 | 1 688 970.00 | 396 820.00 | 2 085 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 562.00 | 1 692 030.00 | 423 532.00 | 2 115 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DH Report à nouveau | -4 113 802.00 | -4 093 673.00 | | -4 113 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 509.00 | -20 129.00 | | -1 058 509.00 |
DL TOTAL (I) | -5 162 119.00 | -4 103 610.00 | | -5 162 119.00 |
DP Provisions pour risques | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414 387.00 | 5 450 984.00 | | 5 414 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 282.00 | 6 599.00 | | 53 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 313.00 | 43 659.00 | | 81 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 30 427.00 | 27 572.00 | | 30 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 579 462.00 | 5 528 815.00 | | 5 579 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 532.00 | 1 425 205.00 | | 423 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 579 462.00 | 5 528 815.00 | | 5 579 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 627.00 | | 232 627.00 | 232 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 627.00 | | 232 627.00 | 232 627.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 070.00 | 62 248.00 | | 19 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | 10 000.00 | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 744.00 | 72 248.00 | | 26 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 744.00 | -71 251.00 | | -26 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 638.00 | 162 055.00 | | 250 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 146.00 | 182 185.00 | | 1 309 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 509.00 | -20 129.00 | | -1 058 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 27 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 29 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 480.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 480.00 | | 1 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 189.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 540 649.00 | 914 937.00 | | 540 649.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | 4 056.00 | | 4 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 629.00 | 110 270.00 | 17 997.00 | 132 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 704.00 | 1 030 748.00 | 17 997.00 | 677 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 704.00 | 1 036 937.00 | 17 997.00 | 677 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918 993.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111 755.00 | 17 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 118 378.00 | | | 118 378.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 350 467.00 | | | 350 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 5 414 287.00 | 5 414 287.00 | | 5 414 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 841.00 | 655 841.00 | | 655 841.00 |
VW T.V.A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 462.00 | 5 579 462.00 | | 5 579 462.00 |