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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | 1 095.00 | 1 555.00 | 2 650.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 257.00 | 1 095.00 | 30 162.00 | 31 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 455 586.00 | 540 649.00 | 914 937.00 | 1 455 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 565.00 | 4 426.00 | 89 140.00 | 93 565.00 |
BZ Autres créances | 518 429.00 | 132 629.00 | 385 799.00 | 518 429.00 |
CF Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 746.00 | 677 704.00 | 1 395 043.00 | 2 072 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 003.00 | 678 799.00 | 1 425 205.00 | 2 104 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DH Report à nouveau | -4 093 673.00 | -3 078 837.00 | | -4 093 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 129.00 | -1 014 836.00 | | -20 129.00 |
DL TOTAL (I) | -4 103 610.00 | -4 083 481.00 | | -4 103 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450 984.00 | 5 372 508.00 | | 5 450 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 5 966.00 | | 6 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 659.00 | 3 687.00 | | 43 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 27 572.00 | 25 000.00 | | 27 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 815.00 | 5 407 162.00 | | 5 528 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 205.00 | 1 323 681.00 | | 1 425 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 528 815.00 | 5 407 162.00 | | 5 528 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 750.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 750.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 248.00 | 227.00 | | 62 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 248.00 | 227.00 | | 72 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 251.00 | 523.00 | | -71 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 055.00 | -1 006 628.00 | | 162 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 185.00 | 8 208.00 | | 182 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 129.00 | -1 014 836.00 | | -20 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 711.00 | | 546.00 | 40 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 28 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 31 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 061.00 | | 546.00 | 38 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 480.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 480.00 | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 649.00 | | | 540 649.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 629.00 | 17 997.00 | 56 996.00 | 171 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 703.00 | 17 997.00 | 66 996.00 | 726 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 703.00 | 17 997.00 | 66 996.00 | 726 703.00 |
UG ‐ Financières | | 17 997.00 | 66 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 364 009.00 | | | 364 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 450 884.00 | 5 450 884.00 | | 5 450 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 859.00 | 637 859.00 | | 637 859.00 |
VW T.V.A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 815.00 | 5 528 815.00 | | 5 528 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 346.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | 1 248.00 | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 349.00 | 4 731.00 | | 349.00 |
YT Sous‐traitance | 2 134.00 | 1 290.00 | | 2 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | 346.00 | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 580.00 | 1 668.00 | | 18 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 816.00 | 654.00 | | 6 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 043.00 | 7 269.00 | | 4 043.00 |