| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 636.00 | 196 630.00 | 9 005.00 | 205 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 088.00 | 116 950.00 | 22 137.00 | 139 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 436 870.00 | 314 240.00 | 122 630.00 | 436 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CF Disponibilités | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 628.00 | | 222 628.00 | 222 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 498.00 | 314 240.00 | 345 258.00 | 659 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
DH Report à nouveau | 55 776.00 | 26 076.00 | | 55 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 974.00 | 29 699.00 | | 38 974.00 |
DL TOTAL (I) | 252 965.00 | 213 990.00 | | 252 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 568.00 | 31 718.00 | | 17 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | 78 042.00 | | 53 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 831.00 | 12 575.00 | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 292.00 | 122 664.00 | | 92 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 258.00 | 336 654.00 | | 345 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 199.00 | 105 095.00 | | 81 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 123.00 | | 504 123.00 | 504 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 123.00 | | 504 123.00 | 504 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 20 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 20 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 226.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 226.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | 19 774.00 | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 5 209.00 | | 8 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 491.00 | 575 358.00 | | 511 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 516.00 | 545 659.00 | | 472 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 974.00 | 29 699.00 | | 38 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 349.00 | | 7 690.00 | 468 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 169.00 | 436 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 803.00 | 347 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 124.00 | | 7 690.00 | 378 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 709.00 | 27 622.00 | 36 092.00 | 322 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 051.00 | 27 622.00 | 36 092.00 | 322 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 569.00 | 6 476.00 | 11 093.00 | 17 569.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
VW T.V.A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 293.00 | 81 200.00 | 11 093.00 | 92 293.00 |