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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 2 263.00 | 7 237.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 331.00 | 179 209.00 | 3 122.00 | 182 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 404.00 | 38 265.00 | 3 138.00 | 41 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 722.00 | 219 737.00 | 104 984.00 | 324 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 382.00 | | 120 382.00 | 120 382.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 118.00 | | 265 118.00 | 265 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 839.00 | 219 737.00 | 370 102.00 | 589 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 829.00 | | | 149 829.00 |
DH Report à nouveau | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 294 963.00 | | | 294 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 102.00 | | | 370 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 721.00 | | | 461 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 000.00 | 324 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 89 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 341.00 | 235 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 862.00 | | | 371 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 013.00 | 5 076.00 | 136 352.00 | 351 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 355.00 | 5 076.00 | 135 693.00 | 350 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 120 382.00 | 120 382.00 | | 120 382.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
VW T.V.A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
YT Sous‐traitance | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 252.00 | | | 221 252.00 |