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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 1 530.00 | 7 970.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 172.00 | 204 255.00 | 6 916.00 | 211 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 904.00 | 144 569.00 | 4 334.00 | 148 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 721.00 | 351 013.00 | 110 707.00 | 461 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CF Disponibilités | 168 923.00 | | 168 923.00 | 168 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 178.00 | | 246 178.00 | 246 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 899.00 | 351 013.00 | 356 886.00 | 707 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 829.00 | | | 149 829.00 |
DH Report à nouveau | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 283 942.00 | | | 283 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 886.00 | | | 356 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 520.00 | | 498 520.00 | 498 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 520.00 | | 498 520.00 | 498 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 027.00 | | | 507 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 478.00 | | | 498 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 721.00 | | | 461 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 862.00 | | | 371 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 534.00 | 6 479.00 | | 344 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 876.00 | 6 479.00 | | 343 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
YT Sous‐traitance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 253.00 | | | 149 253.00 |