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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
BZ Autres créances | 623 312.00 | | 623 312.00 | 623 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 574.00 | | 246 574.00 | 246 574.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 873.00 | | 871 873.00 | 871 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 503.00 | | 971 503.00 | 971 503.00 |
CU Autres participations | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 944 675.00 | 1 557 335.00 | | 944 675.00 |
DH Report à nouveau | | -629 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 473.00 | 16 767.00 | | 15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 968 533.00 | 953 060.00 | | 968 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 236.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970.00 | 2 934.00 | | 2 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 503.00 | 955 994.00 | | 971 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970.00 | 2 934.00 | | 2 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 658.00 | 19 323.00 | | 17 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185.00 | 2 556.00 | | 2 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 473.00 | 16 767.00 | | 15 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 99 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 623 312.00 | | | 623 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 312.00 | 623 312.00 | | 623 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |