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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
BZ Autres créances | 789 433.00 | | 789 433.00 | 789 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
CF Disponibilités | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 394.00 | | 902 394.00 | 902 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 324.00 | | 1 005 324.00 | 1 005 324.00 |
CU Autres participations | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 988 004.00 | 980 472.00 | | 988 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869.00 | 7 532.00 | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 258.00 | 996 389.00 | | 1 002 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 344.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066.00 | 3 042.00 | | 3 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 324.00 | 999 431.00 | | 1 005 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066.00 | 3 042.00 | | 3 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 750.00 | 10 129.00 | | 8 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881.00 | 2 597.00 | | 2 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869.00 | 7 532.00 | | 5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 630.00 | | 3 300.00 | 99 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 930.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 930.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 630.00 | | 3 300.00 | 99 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 789 316.00 | 789 316.00 | | 789 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 433.00 | 789 433.00 | | 789 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |