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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
BZ Autres créances | 618 334.00 | | 618 334.00 | 618 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 362.00 | | 253 362.00 | 253 362.00 |
CF Disponibilités | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 801.00 | | 899 801.00 | 899 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 431.00 | | 999 431.00 | 999 431.00 |
CU Autres participations | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 980 472.00 | 972 326.00 | | 980 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 532.00 | 8 147.00 | | 7 532.00 |
DL TOTAL (I) | 996 389.00 | 988 857.00 | | 996 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 320.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042.00 | 3 018.00 | | 3 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 431.00 | 991 875.00 | | 999 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042.00 | 3 018.00 | | 3 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 129.00 | 10 876.00 | | 10 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597.00 | 2 729.00 | | 2 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 532.00 | 8 147.00 | | 7 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 618 334.00 | 618 334.00 | | 618 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 334.00 | 618 334.00 | | 618 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |