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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 256.00 | 36 022.00 | 1 234.00 | 37 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 028.00 | 47 598.00 | 12 430.00 | 60 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 590.00 | 83 620.00 | 24 970.00 | 108 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 979.00 | 64 802.00 | 16 177.00 | 80 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 036.00 | 124 487.00 | 408 550.00 | 533 036.00 |
BZ Autres créances | 152 683.00 | | 152 683.00 | 152 683.00 |
CF Disponibilités | 252 099.00 | | 252 099.00 | 252 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 630.00 | 221 210.00 | 897 420.00 | 1 118 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 219.00 | 304 830.00 | 922 389.00 | 1 227 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 4 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 98 964.00 | 96 992.00 | | 98 964.00 |
DH Report à nouveau | | -44 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 147.00 | 70 030.00 | | 57 147.00 |
DL TOTAL (I) | 464 111.00 | 406 964.00 | | 464 111.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 5 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 5 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 1 699.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | 205 000.00 | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 954.00 | 500 410.00 | | 189 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 519.00 | 54 139.00 | | 44 519.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | 1 077.00 | | 11 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 279.00 | 762 326.00 | | 407 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 389.00 | 1 174 290.00 | | 922 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 279.00 | 649 326.00 | | 373 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 620 193.00 | 3 937.00 | 4 624 130.00 | 4 620 193.00 |
FG Production vendue services | 29 604.00 | 419.00 | 30 023.00 | 29 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 797.00 | 4 356.00 | 4 654 153.00 | 4 649 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 914.00 | |
GE Autres charges | | | 20 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 519.00 | 14 883.00 | | 8 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 592.00 | 6 557.00 | | 42 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 592.00 | 10 147.00 | | 42 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 649.00 | 147 368.00 | | 78 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 649.00 | 147 368.00 | | 124 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 057.00 | -137 221.00 | | -82 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 20 273.00 | | 9 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 107.00 | 4 553 841.00 | | 4 770 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 961.00 | 4 483 811.00 | | 4 712 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 147.00 | 70 030.00 | | 57 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 041.00 | | 9 549.00 | 99 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 531.00 | | 725.00 | 36 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 205.00 | | 8 824.00 | 51 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 204.00 | 6 416.00 | | 77 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 148.00 | 874.00 | | 35 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 056.00 | 5 542.00 | | 42 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 46 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 756.00 | 5 392.00 | 26 425.00 | 117 756.00 |
6T Sur comptes clients | 107 486.00 | 29 522.00 | 12 521.00 | 107 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 242.00 | 34 914.00 | 38 946.00 | 225 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 242.00 | 80 914.00 | 38 946.00 | 230 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 914.00 | 38 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 954.00 | 189 954.00 | | 189 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 394 006.00 | | | 394 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
VB T. V. A. | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 133 000.00 | 99 000.00 | 34 000.00 | 133 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VP Divers | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 935.00 | 614 598.00 | 150 337.00 | 764 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 279.00 | | 34 000.00 | 407 279.00 |