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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 256.00 | 36 913.00 | 343.00 | 37 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 047.00 | 53 427.00 | 20 620.00 | 74 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 608.00 | 90 340.00 | 32 268.00 | 122 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 563.00 | 75 736.00 | 32 828.00 | 108 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 761.00 | 125 093.00 | 720 668.00 | 845 761.00 |
BZ Autres créances | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
CF Disponibilités | 374 197.00 | | 374 197.00 | 374 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 007.00 | 232 750.00 | 1 395 257.00 | 1 628 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 615.00 | 323 090.00 | 1 427 525.00 | 1 750 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 156 111.00 | 98 964.00 | | 156 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 061.00 | 57 147.00 | | 11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 475 172.00 | 464 111.00 | | 475 172.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 51 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 51 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 979.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 133 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 432.00 | 189 954.00 | | 731 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 166.00 | 44 519.00 | | 47 166.00 |
EA Autres dettes | 27 840.00 | 11 876.00 | | 27 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 395.00 | 26 950.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 353.00 | 407 279.00 | | 891 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 525.00 | 922 389.00 | | 1 427 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 353.00 | 373 279.00 | | 891 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 819 536.00 | 72 874.00 | 4 892 410.00 | 4 819 536.00 |
FG Production vendue services | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 056.00 | 72 874.00 | 4 946 930.00 | 4 874 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 362 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 768.00 | |
GE Autres charges | | | 36 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 323.00 | 8 519.00 | | 14 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 493.00 | 42 592.00 | | 24 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 493.00 | 42 592.00 | | 24 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 78 649.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 46 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 124 649.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 507.00 | -82 057.00 | | -35 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 512.00 | 4 770 107.00 | | 5 062 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 451.00 | 4 712 961.00 | | 5 051 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 061.00 | 57 147.00 | | 11 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 590.00 | | 14 018.00 | 108 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 028.00 | | 14 018.00 | 60 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 620.00 | 6 720.00 | | 83 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 022.00 | 891.00 | | 36 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 598.00 | 5 829.00 | | 47 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 10 000.00 | | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 724.00 | 16 326.00 | 5 392.00 | 96 724.00 |
6T Sur comptes clients | 124 487.00 | 49 442.00 | 48 836.00 | 124 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 210.00 | 65 768.00 | 54 228.00 | 221 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 210.00 | 75 768.00 | 54 228.00 | 272 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 768.00 | 54 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 432.00 | 731 432.00 | | 731 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 703 303.00 | | | 703 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
VB T. V. A. | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VP Divers | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 631.00 | 970 867.00 | 153 764.00 | 1 124 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 353.00 | 891 353.00 | | 891 353.00 |