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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 656.00 | 16.00 | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 462.00 | 30 965.00 | 13 497.00 | 44 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 080.00 | 33 621.00 | 23 459.00 | 57 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 643.00 | 136 505.00 | 839 138.00 | 975 643.00 |
BZ Autres créances | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CF Disponibilités | 189 302.00 | | 189 302.00 | 189 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 799.00 | 136 505.00 | 1 093 294.00 | 1 229 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 879.00 | 170 126.00 | 1 116 753.00 | 1 286 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 167 172.00 | 156 111.00 | | 167 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 866.00 | 11 061.00 | | -244 866.00 |
DL TOTAL (I) | 230 306.00 | 475 172.00 | | 230 306.00 |
DP Provisions pour risques | 7 761.00 | 61 000.00 | | 7 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 761.00 | 61 000.00 | | 7 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 520.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000.00 | 78 000.00 | | 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 664.00 | 731 432.00 | | 584 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 628.00 | 47 166.00 | | 25 628.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | 27 840.00 | | 5 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 685.00 | 891 353.00 | | 878 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 753.00 | 1 427 525.00 | | 1 116 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 685.00 | 891 353.00 | | 878 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 608.00 | | 38 585.00 | 122 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 360.00 | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 113.00 | 57 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 584.00 | 2 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 170.00 | 44 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 047.00 | | 29 585.00 | 74 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | 9 000.00 | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 340.00 | 34 615.00 | 91 333.00 | 90 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 913.00 | 327.00 | 34 584.00 | 36 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 427.00 | 34 288.00 | 56 750.00 | 53 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 53 239.00 | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
6T Sur comptes clients | 125 093.00 | 36 943.00 | 25 531.00 | 125 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 750.00 | 36 943.00 | 133 188.00 | 232 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 750.00 | 36 943.00 | 186 427.00 | 293 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 943.00 | 133 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 664.00 | 584 664.00 | | 584 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UX Autres créances clients | 820 535.00 | 820 535.00 | | 820 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 109.00 | 155 109.00 | | 155 109.00 |
VB T. V. A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VP Divers | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 443.00 | 1 050 443.00 | | 1 050 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 685.00 | 878 685.00 | | 878 685.00 |