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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 755.00 | 446.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 321.00 | 44 632.00 | 9 688.00 | 54 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 227.00 | 127 805.00 | 30 422.00 | 158 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 076.00 | | 166 076.00 | 166 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 796.00 | 176 192.00 | 808 604.00 | 984 796.00 |
BT Marchandises | 1 099 331.00 | 15 500.00 | 1 083 831.00 | 1 099 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 338.00 | 15 190.00 | 802 148.00 | 817 338.00 |
BZ Autres créances | 161 128.00 | | 161 128.00 | 161 128.00 |
CF Disponibilités | 202 359.00 | | 202 359.00 | 202 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 026.00 | 30 690.00 | 2 256 336.00 | 2 287 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 822.00 | 206 882.00 | 3 064 940.00 | 3 271 822.00 |
CU Autres participations | 485 652.00 | | 485 652.00 | 485 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 625 607.00 | 542 049.00 | | 625 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 101.00 | 158 558.00 | | 48 101.00 |
DL TOTAL (I) | 838 708.00 | 865 607.00 | | 838 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 036.00 | 472 892.00 | | 1 105 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 205.00 | 721 082.00 | | 694 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 272.00 | 294 513.00 | | 382 272.00 |
EA Autres dettes | 44 719.00 | 2 489.00 | | 44 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 232.00 | 1 490 976.00 | | 2 226 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 940.00 | 2 356 583.00 | | 3 064 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 414.00 | 1 479 495.00 | | 1 830 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 257.00 | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 566 054.00 | 16 665.00 | 5 582 719.00 | 5 566 054.00 |
FG Production vendue services | 366 412.00 | | 366 412.00 | 366 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 932 466.00 | 16 665.00 | 5 949 131.00 | 5 932 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 680 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 119.00 | 9 225.00 | | 9 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 4 923.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 53 058.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 048.00 | 5 551 281.00 | | 6 023 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 947.00 | 5 392 723.00 | | 5 974 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 101.00 | 158 558.00 | | 48 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 205.00 | 694 205.00 | | 694 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 531.00 | 136 531.00 | | 136 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
UX Autres créances clients | 782 456.00 | | | 782 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
VB T. V. A. | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 938.00 | 708 121.00 | 300 832.00 | 1 103 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 545 900.00 | | | 3 545 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 914 376.00 | | | 2 914 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
VP Divers | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 978.00 | 15 976.00 | | 15 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 639.00 | 985 335.00 | 183 304.00 | 1 168 639.00 |
VW T.V.A. | 131 864.00 | 131 864.00 | | 131 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 231.00 | 1 830 414.00 | 300 832.00 | 2 226 231.00 |