| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 989.00 | 15 072.00 | 10 917.00 | 25 989.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 203.00 | 70 392.00 | 38 811.00 | 109 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 157.00 | 168 020.00 | 66 136.00 | 234 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 076.00 | | 136 076.00 | 136 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 851.00 | 253 484.00 | 1 053 367.00 | 1 306 851.00 |
BT Marchandises | 1 385 540.00 | 44 881.00 | 1 340 659.00 | 1 385 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 519.00 | 8 042.00 | 635 477.00 | 643 519.00 |
BZ Autres créances | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
CF Disponibilités | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 542.00 | | 223 542.00 | 223 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 635.00 | 52 923.00 | 2 554 713.00 | 2 607 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 487.00 | 306 407.00 | 3 608 080.00 | 3 914 487.00 |
CU Autres participations | 684 717.00 | | 684 717.00 | 684 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 851 495.00 | 739 595.00 | | 851 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 883.00 | 191 899.00 | | 166 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 214.00 | 1 096 495.00 | | 1 199 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 503.00 | 1 196 865.00 | | 1 231 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 953.00 | 18 702.00 | | 74 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 157.00 | 1 098 380.00 | | 805 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 422.00 | 306 007.00 | | 252 422.00 |
EA Autres dettes | 44 830.00 | 44 719.00 | | 44 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 865.00 | 2 664 673.00 | | 2 408 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 080.00 | 3 761 168.00 | | 3 608 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 166.00 | 2 364 992.00 | | 1 255 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 343.00 | | 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 157.00 | 805 157.00 | | 805 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 076.00 | | 136 076.00 | 136 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 633 611.00 | 633 611.00 | | 633 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 513.00 | 77 548.00 | 211 583.00 | 317 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 542.00 | 223 542.00 | | 223 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 440.00 | 1 006 746.00 | 153 694.00 | 1 160 440.00 |
VW T.V.A. | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 178.00 | 1 180 213.00 | 211 583.00 | 1 420 178.00 |