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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 5 767.00 | 1 433.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 184.00 | 51 773.00 | 8 411.00 | 60 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 785.00 | 130 253.00 | 47 532.00 | 177 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 076.00 | | 154 076.00 | 154 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 655.00 | 187 793.00 | 818 862.00 | 1 006 655.00 |
BT Marchandises | 1 327 033.00 | 64 000.00 | 1 263 033.00 | 1 327 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 436.00 | 9 174.00 | 816 262.00 | 825 436.00 |
BZ Autres créances | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CF Disponibilités | 278 207.00 | | 278 207.00 | 278 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 891.00 | 73 174.00 | 2 452 717.00 | 2 525 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 546.00 | 260 967.00 | 3 271 579.00 | 3 532 546.00 |
CU Autres participations | 491 091.00 | | 491 091.00 | 491 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 623 708.00 | 625 607.00 | | 623 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 887.00 | 48 101.00 | | 190 887.00 |
DL TOTAL (I) | 979 595.00 | 838 708.00 | | 979 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 352.00 | 1 105 036.00 | | 1 062 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 171.00 | 694 205.00 | | 869 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 316.00 | 382 272.00 | | 308 316.00 |
EA Autres dettes | 52 145.00 | 44 719.00 | | 52 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 984.00 | 2 226 232.00 | | 2 291 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 579.00 | 3 064 940.00 | | 3 271 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 280.00 | 1 830 414.00 | | 1 965 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 627.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 647 746.00 | 104 583.00 | 5 752 329.00 | 5 647 746.00 |
FG Production vendue services | 382 975.00 | | 382 975.00 | 382 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 721.00 | 104 583.00 | 6 135 304.00 | 6 030 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 914 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 055.00 | 9 119.00 | | 7 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | -321.00 | | 5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 688.00 | 3 566.00 | | 54 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 040.00 | 6 023 048.00 | | 6 278 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 153.00 | 5 974 947.00 | | 6 087 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 887.00 | 48 101.00 | | 190 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 171.00 | 869 171.00 | | 869 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
UX Autres créances clients | 810 544.00 | | | 810 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 321.00 | 734 617.00 | 307 604.00 | 1 061 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 399 900.00 | | | 3 399 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442 517.00 | | | 3 442 517.00 |
VP Divers | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 955.00 | 920 651.00 | 171 304.00 | 1 091 955.00 |
VW T.V.A. | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 984.00 | 1 965 280.00 | 307 604.00 | 2 291 984.00 |