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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 082.00 | 49 970.00 | 1 111.00 | 51 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 136.00 | 28 355.00 | 782.00 | 29 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 885.00 | 93 865.00 | 15 020.00 | 108 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
BZ Autres créances | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 390.00 | | 210 390.00 | 210 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 275.00 | 93 865.00 | 225 410.00 | 319 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 447.00 | 241 447.00 | | 241 447.00 |
DH Report à nouveau | -191 215.00 | -178 224.00 | | -191 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 328.00 | -12 991.00 | | 43 328.00 |
DL TOTAL (I) | 101 945.00 | 58 616.00 | | 101 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 574.00 | 41 782.00 | | 37 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 891.00 | 97 152.00 | | 85 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 465.00 | 138 933.00 | | 123 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 410.00 | 197 550.00 | | 225 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 465.00 | 138 933.00 | | 123 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 345.00 | | 645 345.00 | 645 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 345.00 | | 645 345.00 | 645 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 347.00 | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 347.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | -347.00 | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 174.00 | 628 218.00 | | 646 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 846.00 | 641 209.00 | | 602 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 328.00 | -12 991.00 | | 43 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 738.00 | | 815.00 | 108 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 108 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 95 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 612.00 | | 815.00 | 95 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 582.00 | 951.00 | 668.00 | 93 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 582.00 | 951.00 | 668.00 | 93 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 312.00 | 183 312.00 | | 183 312.00 |
VW T.V.A. | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 465.00 | 123 465.00 | | 123 465.00 |