| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 977.00 | 27 080.00 | 29 897.00 | 56 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 136.00 | 28 626.00 | 510.00 | 29 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 780.00 | 71 247.00 | 43 533.00 | 114 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
BZ Autres créances | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 495.00 | | 186 495.00 | 186 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 275.00 | 71 247.00 | 230 028.00 | 301 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 447.00 | 241 447.00 | | 241 447.00 |
DH Report à nouveau | -147 887.00 | -191 215.00 | | -147 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 240.00 | 43 328.00 | | 26 240.00 |
DL TOTAL (I) | 128 185.00 | 101 945.00 | | 128 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 37 574.00 | | 18 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 063.00 | 85 891.00 | | 83 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 843.00 | 123 465.00 | | 101 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 028.00 | 225 410.00 | | 230 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 843.00 | 123 465.00 | | 101 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 914.00 | | 575 914.00 | 575 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 914.00 | | 575 914.00 | 575 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 135.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | 3 815.00 | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 3 815.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -3 680.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 466.00 | 646 174.00 | | 586 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 226.00 | 602 846.00 | | 560 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 240.00 | 43 328.00 | | 26 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 885.00 | | 33 325.00 | 108 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 430.00 | 114 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 430.00 | 101 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 759.00 | | 33 325.00 | 95 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 865.00 | 4 811.00 | 27 430.00 | 93 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 865.00 | 4 811.00 | 27 430.00 | 93 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
VW T.V.A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |