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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 977.00 | 34 185.00 | 22 792.00 | 56 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 136.00 | 28 898.00 | 238.00 | 29 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 780.00 | 78 623.00 | 36 157.00 | 114 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 848.00 | | 155 848.00 | 155 848.00 |
BZ Autres créances | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
CF Disponibilités | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 519.00 | | 341 519.00 | 341 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 299.00 | 78 623.00 | 377 676.00 | 456 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 447.00 | 241 447.00 | | 241 447.00 |
DH Report à nouveau | -121 647.00 | -147 887.00 | | -121 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | 26 240.00 | | 46 461.00 |
DL TOTAL (I) | 174 646.00 | 128 185.00 | | 174 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 358.00 | 18 780.00 | | 99 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 672.00 | 83 063.00 | | 103 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 030.00 | 101 843.00 | | 203 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 676.00 | 230 028.00 | | 377 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 030.00 | 101 843.00 | | 203 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 816.00 | | 725 816.00 | 725 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 816.00 | | 725 816.00 | 725 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -310.00 | 3 916.00 | | -310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -310.00 | 3 916.00 | | -310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -416.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 510.00 | 586 466.00 | | 729 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 049.00 | 560 226.00 | | 683 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 461.00 | 26 240.00 | | 46 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 247.00 | 7 376.00 | | 71 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 247.00 | 7 376.00 | | 71 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 429.00 | 241 429.00 | | 241 429.00 |
VW T.V.A. | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 030.00 | 203 030.00 | | 203 030.00 |