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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 498.00 | 178 255.00 | 45 242.00 | 223 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 691 654.00 | | 2 691 654.00 | 2 691 654.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 978.00 | 179 003.00 | 7 857 975.00 | 8 036 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 758.00 | | 111 758.00 | 111 758.00 |
BZ Autres créances | 5 008 373.00 | | 5 008 373.00 | 5 008 373.00 |
CF Disponibilités | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 790.00 | | 5 168 790.00 | 5 168 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 205 769.00 | 179 003.00 | 13 026 765.00 | 13 205 769.00 |
CU Autres participations | 5 114 204.00 | | 5 114 204.00 | 5 114 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 560.00 | | | 1 866 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 656.00 | | | 186 656.00 |
DG Autres réserves | 9 996 820.00 | | | 9 996 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 783.00 | | | 659 783.00 |
DL TOTAL (I) | 12 709 819.00 | | | 12 709 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
EA Autres dettes | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 945.00 | | | 316 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 765.00 | | | 13 026 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 945.00 | | | 316 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 017.00 | | 404 017.00 | 404 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 017.00 | | 404 017.00 | 404 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 018.00 | | | -9 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 581.00 | | | 1 094 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 798.00 | | | 434 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 783.00 | | | 659 783.00 |